Qual è il codice ISIN di BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C $?

Il codice ISIN identificativo è LU0842207879.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C $?

La società di gestione è BlueBay Funds Management Co SA, con sede in Lussemburgo

BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C $

Rating e Score (al 30/06/2026)

Rating

FIDA

Rating

ESG

Categoria FIDA

Ritorno Assoluto (Usd Hedged)

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Versamenti Piano di accumulo


non previsto
Valuta di versamento	-

Versamenti Unica soluzione


Versamento minimo iniziale	10.000,00
Versamento minimo successivo	0,00

Grado di rischio

Rischio Basso

Rischio Elevato

La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.

La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

TER

Data TER	Valore TER
31/12/2016	0,94%
31/12/2017	0,94%
31/12/2018	0,94%
31/10/2019	0,94%
30/10/2020	0,94%
30/10/2021	0,94%
22/02/2023	0,94%

Comparto

Strumento	Codice Isin	Data inizio collocamento	FIDA Rating	Fact sheet	KIID	Portafoglio	Retail Ita / Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C $	LU0842207879	04/12/2013	-	-	-	-	Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond I Cap EUR	LU0627763740	03/06/2011	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond M Cap EUR	LU0627765794	20/05/2013	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond Q EUR	LU1170325820	23/04/2015		-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B EUR	LU0627761702	23/06/2011		-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R EUR	LU0627761884	05/07/2012		-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B CHF	LU0627763070	09/07/2013		-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B Perf EUR	LU0627762189	04/12/2012	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B $	LU0627762262	17/05/2012		-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C EUR	LU0842207952	07/02/2013	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C GBP	LU0842208091	20/05/2014	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond C DisY $	LU0842207440	16/08/2013	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond B GBP	LU0627762932	13/09/2012		-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond I CHF	LU0627764987	13/12/2013	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond K Dis EUR	LU1412412733	13/05/2016		-			Retail Ita
(Sospeso) BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd B-EUR (AlDiv) EUR	LU0862043550	25/01/2013	-	-			Retail Ita
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond C DisY EUR	LU0842207523	17/06/2014	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd C DisY GBP	LU0842207796	22/01/2013	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond D DisQ GBP	LU0627763310	22/06/2011	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond I DisY CAD	LU0720469351	20/08/2013	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond I DisY EUR	LU0627764128	29/07/2013	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond I GBP	LU0627764805	24/05/2013	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond I Perf EUR	LU0627763823	07/11/2012	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond I NOK	LU0897469903	27/06/2014	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond I $	LU0627764557	03/09/2012	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond I DisY $	LU0627764474	06/09/2012	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond M GBP	LU0720469518	07/02/2014	-	-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond M $	LU0720469435	22/05/2013		-			Retail Ita
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond R CHF	LU0627763153	21/10/2013	-	-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R Dis EUR	LU0627762007	08/08/2013		-			Retail Ita
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond I AUD	LU0650463267	29/10/2014	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond S-EUR (AIDiv) DisY EUR	LU1050656989	08/10/2014	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond I Perf SGD	LU1426133366	13/06/2016	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv. Gr. Abs. Return Bond I-USD Perf $	LU0627764631	03/06/2016	-	-			Istituzionale
(Sospeso) BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond DR DisQ GBP	LU0627763583	13/07/2012	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R $	LU0627762429	05/07/2012		-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond R Dis $ Hdg	LU0627762692	14/03/2014	-	-			Retail Ita
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond S EUR	LU0968473354	17/12/2013	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond S JPY	LU1069709472	08/07/2014	-	-			Istituzionale
BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond S $	LU0968473511	27/01/2014	-	-			Istituzionale

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