BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond Q EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond Q EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1170325820 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | ARIS Fixed Income Arbitrage |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - The BofA ML Euribor Constant Maturity 3 Months |
Data inizio collocamento | 23/04/2015 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 29/05/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 29/05/2026 | 1.317,46 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 21/07/2026)
117,76
9,63
%
21/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 117,76 € (21/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 117,76 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un interesse fisso. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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