BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond I AUD
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond I AUD |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0650463267 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | ARIS Fixed Income Arbitrage |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 100,00% - The BofA ML Euribor Constant Maturity 3 Months |
Data inizio collocamento | 29/10/2014 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | AUD - Dollaro Australiano |
Stato | Sospeso |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 29/05/2026 | - |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 06/01/2015 al 25/01/2019)
98,09
2,51
%
25/01/2019
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | AUD - Dollaro Australiano |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 98,09 A$ (25/01/2019) |
Variazione % | - |
Ultima quotazione in euro | 61,54 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un interesse fisso. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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