BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond I DisY CAD
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BlueBay Inv.Gr.Abs.Ret.Bond I DisY CAD |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0720469351 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | ARIS Fixed Income Arbitrage |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 100,00% - The BofA ML EURO CURR. LIBOR 3M CONSTANT MATURITY |
Data inizio collocamento | 20/08/2013 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | CAD - Dollaro Canadese |
Stato | Sospeso |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 29/05/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 29/05/2026 | 1.451,52 mln CAD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 06/09/2019 al 07/09/2022)
77,68
15,45
%
07/09/2022
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CAD - Dollaro Canadese |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 77,68 CA$ (07/09/2022) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 59,58 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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