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Società di gestione: UBP Asset Mgmt (Europe) SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
UBAM EM High Alpha Bond I Cap $	USD	LU0943509728	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	21/01/2014	09/07/2026	153,33
UBAM EM High Alpha Bond IH Cap EUR Hdg	EUR	LU0943510148	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	11/09/2013	09/07/2026	125,26
UBAM EM High Alpha Bond R Cap $	USD	LU0943511385	Ritorno Assoluto Obbligazionari		18/08/2015	09/07/2026	128,19
UBAM EM High Alpha Bond UH Cap EUR Hdg	EUR	LU0946659819	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	12/01/2021	09/07/2026	100,09
UBAM EM Responsible Income Opps I Cap $	USD	LU0862303640	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	27/11/2013	09/07/2026	146,97
UBAM EM Responsible Income Opps IH Dis $ Hdg	USD	LU0862304028	Obbligazionari Usd Hedged	-	03/05/2016	09/07/2026	96,11
UBAM EM Responsible Income Opps IHC Cap $ Hdg	USD	LU0862303996	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	23/02/2015	09/07/2026	122,13
UBAM EM Responsible Income Opps IHC EUR	EUR	LU0862303996	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	24/02/2015	09/07/2026	106,83
UBAM EM Sovereign Bond IC Cap $	USD	LU1668154799	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi	-	31/08/2017	09/07/2026	136,13
UBAM EM Sovereign Bond U Cap $	USD	LU1668156224	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi	-	31/08/2017	09/07/2026	126,45
UBAM EM Transition Corporate Bond I Cap $	USD	LU1668159244	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	28/02/2018	09/07/2026	128,05
UBAM EM Transition Corporate Bond I Cap EUR Hdg	EUR	LU1668159590	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	11/05/2018	09/07/2026	108,44
UBAM EM Transition Corporate Bond I Cap EURH $	USD	LU1668159590	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	11/05/2018	09/07/2026	123,97
UBAM EM Transition Corporate Bond U Cap $	USD	LU1668160929	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	17/02/2021	09/07/2026	106,10
UBAM EM Transition Corporate Bond UH Cap EUR	EUR	LU1668161141	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	12/01/2021	09/07/2026	95,14
UBAM Emerging Markets Frontier Bond IC Cap $	USD	LU2051721905	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	14/12/2020	09/07/2026	146,46
UBAM Emerging Markets Frontier Bond IEC Cap $	USD	LU2051724248	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	31/03/2020	09/07/2026	198,09
UBAM Emerging Markets Frontier Bond IEHC EUR Hdg	EUR	LU2051724677	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	31/03/2020	09/07/2026	173,03
UBAM Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR Hdg	EUR	LU2051722200	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	16/09/2020	09/07/2026	136,10
UBAM Emerging Markets Frontier Bond UPHC EUR Hdg	EUR	LU2051729122	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	16/09/2020	09/07/2026	131,88

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