UBAM EM Sovereign Bond IC Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBAM EM Sovereign Bond IC Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1668154799 |
Sicav | Ubam Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Diversified |
Data inizio collocamento | 31/08/2017 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 13/07/2026 | 73,34 mln USD |
Patrimonio Comparto al 13/07/2026 | 140,94 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 13/07/2023 Al 13/07/2026)
135,87
34,05
%
13/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 135,89 USD (14/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 119,15 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in obbligazioni dei Paesi emergenti emesse da autorità statali o da entità quasi sovrane o sovrane. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg |
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