UBAM EM Transition Corporate Bond UH Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBAM EM Transition Corporate Bond UH Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1668161141 |
Sicav | Ubam Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM Screened Tilted & Reweighted CEMBI Broad Diversified |
Data inizio collocamento | 12/01/2021 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 09/07/2026 | 11,94 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 09/07/2026 | 180,69 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 10/07/2023 Al 10/07/2026)
95,17
18,06
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 95,17 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 95,17 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo almeno il 60% del proprio patrimonio netto in obbligazioni societarie dei Paesi emergenti, autorità quasi sovrane o statali domiciliate nei Paesi emergenti. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg |
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