UBAM EM Responsible Income Opps IH Dis $ Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBAM EM Responsible Income Opps IH Dis $ Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0862304028 |
Sicav | Ubam Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - non previsto |
Data inizio collocamento | 03/05/2016 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 09/07/2026 | 2,92 mln USD |
Patrimonio Comparto al 09/07/2026 | 170,98 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 10/07/2023 Al 10/07/2026)
96,06
13,09
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 96,06 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 84,04 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in obbligazioni a tasso fisso o variabile emesse da enti quasi sovrani o da autorità statali ovvero società domiciliate o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica nei Paesi emergenti. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg |
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