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Società di gestione: Ashmore Inv. Man.(Ireland) Ltd

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Ashmore EM Asian High Yield Debt I Dis $	USD	LU0849905665	Obbligazionari Asia Pacifico	-	05/11/2012	16/07/2026	12,66
Ashmore EM Corporate Debt I Dis $	USD	LU0493851611	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	25/02/2010	16/07/2026	60,70
Ashmore EM Corporate Debt I Dis EUR	EUR	LU0493851025	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	02/08/2010	16/07/2026	50,15
Ashmore EM Corporate Debt R Dis $	USD	LU0493851884	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		25/11/2010	16/07/2026	52,67
Ashmore EM Corporate Debt Z Cap $	USD	LU0860716496	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	13/11/2013	16/07/2026	123,29
Ashmore EM Frontier Equity I Dis $	USD	LU0794787092	-	-	17/07/2012	16/07/2026	277,07
Ashmore EM Global Small Cap Eq I Dis $	USD	LU0688431898	-	-	03/10/2011	16/07/2026	299,67
Ashmore EM Global Small Cap Eq R Dis $	USD	LU0688432946	-	-	06/10/2011	16/07/2026	277,61
Ashmore EM Local Currency Bond I Dis $	USD	LU0493866213	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	25/02/2010	16/07/2026	67,00
Ashmore EM Local Currency Bond R Cap $	USD	LU1404981067	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		04/05/2016	16/07/2026	125,40
Ashmore EM Local Currency Bond R Cap CHF	CHF	LU1404976570	Obbligazionari Chf Hedged	-	04/05/2016	16/07/2026	90,65
Ashmore EM Local Currency Bond R Cap EUR	EUR	LU1404976810	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		04/05/2016	16/07/2026	100,00
Ashmore EM Local Currency Bond R Dis $	USD	LU0493866569	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		27/06/2011	16/07/2026	56,73
Ashmore EM Local Currency Bond R Dis EUR	EUR	LU0493866056	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		20/04/2011	16/07/2026	45,14
Ashmore EM Local Currency Bond Z Cap $	USD	LU0877285527	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	28/02/2013	16/07/2026	103,97
Ashmore EM Short Duration I Cap $	USD	LU1076333167	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi	-	24/06/2014	16/07/2026	117,78
Ashmore EM Short Duration R Cap $	USD	LU1076346573	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi		24/06/2014	16/07/2026	109,59
Ashmore EM Short Duration R Cap EUR	EUR	LU1076346656	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		29/09/2014	16/07/2026	88,63
Ashmore EM Short Duration R Dis $	USD	LU1076337580	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Governativi		22/03/2016	16/07/2026	60,64
Ashmore EM Short Duration R Dis EUR	EUR	LU1076337663	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		15/04/2016	16/07/2026	48,93

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