Ashmore EM Local Currency Bond Z Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Ashmore EM Local Currency Bond Z Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0877285527 |
Sicav | ASHMORE |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 32 Molesworth Street Dublin 2 |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global Local Currency |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JP Morgan GBI-EM Glob. Div. |
Data inizio collocamento | 28/02/2013 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 31/07/2026 | 4,73 mln USD |
Patrimonio Comparto al 31/07/2026 | 904,94 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 31/07/2023 al 31/07/2026)
104,26
17,65
%
31/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 104,38 USD (03/08/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 90,49 € |
Obiettivo di investimento
Obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale attraverso l'investimento in una serie di valori mobiliari diversificati e/o altre attività finanziarie liquide. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 32 Molesworth Street Dublin 2 |
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