Ashmore EM Local Currency Bond R Cap CHF
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Ashmore EM Local Currency Bond R Cap CHF |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1404976570 |
Sicav | ASHMORE |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 32 Molesworth Street Dublin 2 |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global Local Currency |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | - |
Data inizio collocamento | 04/05/2016 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 09/07/2026 | 0,43 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 09/07/2026 | 889,54 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 10/07/2023 Al 10/07/2026)
91,07
4,58
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 91,07 CHF (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 98,74 € |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 32 Molesworth Street Dublin 2 |
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