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Società di gestione: Aviva Investors Luxembourg S.A

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
AI Climate Transition Global Equity I Cap $	USD	LU2157504775	-	-	29/09/2020	21/07/2026	173,67
AI Emerging Markets Bond A $	USD	LU0274939478	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		08/11/2010	21/07/2026	17,16
AI Emerging Markets Bond B $	USD	LU0180621863	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		08/12/2003	21/07/2026	14,61
AI Emerging Markets Bond Bm Dis $	USD	LU0206569211	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		15/12/2004	21/07/2026	7,28
AI Emerging Markets Bond Bm EUR Hdg	EUR	LU0726752743	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		05/01/2012	21/07/2026	5,47
AI Emerging Markets Bond I $	USD	LU0180621947	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	08/12/2003	21/07/2026	355,12
AI Emerging Markets Bond I EUR Hdg	EUR	LU0401379127	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	16/09/2011	21/07/2026	146,94
AI Emerging Mkts Eq. Income A $	USD	LU0274940138	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		20/11/2006	21/07/2026	17,57
AI Emerging Mkts Eq. Income B $	USD	LU0047882062	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		04/11/1993	21/07/2026	5,84
AI Emerging Mkts Eq. Income B EUR	EUR	LU0280564351	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		06/08/2007	21/07/2026	16,36
AI Emerging Mkts Eq. Income I $	USD	LU0160791975	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value	-	21/01/2003	21/07/2026	650,87
AI Emerging Mkts Local Curr. Bond A EUR	EUR	LU0273494806	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		24/11/2006	21/07/2026	16,25
AI Emerging Mkts Local Curr. Bond B EUR	EUR	LU0273496686	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		24/11/2006	21/07/2026	15,55
AI Emerging Mkts Local Curr. Bond Bm EUR	EUR	LU0274935138	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		16/08/2010	21/07/2026	3,90
AI Emerging Mkts Local Curr. Bond I EUR	EUR	LU0273498039	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	24/11/2006	21/07/2026	186,65
AI Emerging Mkts Local Curr. Bond Ia GBP	GBP	LU0280564948	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	10/11/2009	21/07/2026	70,47
AI Global Climate Credit I Cap $	USD	LU2299074257	Obbligazionari Globali - Corporate	-	05/05/2021	21/07/2026	105,35
AI Global Em. Markets Equity Unc. I Cap $	USD	LU1985005260	-	-	29/07/2019	21/07/2026	190,00
AI Global High Yield Bond A $	USD	LU0367993317	Obbligazionari Globali - Corporate High Yield		22/09/2008	21/07/2026	29,38
AI Global High Yield Bond A EUR Hedged	EUR	LU0367993408	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield		22/09/2008	21/07/2026	22,45

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