AI Emerging Markets Bond Bm EUR Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | AI Emerging Markets Bond Bm EUR Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0726752743 |
Sicav | Aviva Investors Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 2, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM EMBI Global |
Data inizio collocamento | 05/01/2012 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 23/07/2026 | 1,69 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 3.933,45 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
5,43
3,50
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 5,43 € (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 5,43 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment over time. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 2, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg |
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