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Società di gestione: BLI Banque de Luxembourg Inv.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BL Equities Dividend B Cap EUR	EUR	LU0309191657	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		30/10/2007	09/07/2026	256,23
BL Equities Dividend BM Cap $ Hdg	USD	LU1484143430	Azionari Usd Hedged	-	01/12/2016	09/07/2026	271,36
BL Equities Dividend BM Cap EUR	EUR	LU1484143190	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		01/12/2016	09/07/2026	266,11
BL Equities Dividend BR Cap EUR	EUR	LU0495662982	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		11/11/2011	09/07/2026	233,46
BL Equities Emerging Markets A Dis $	USD	LU2292332975	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value	-	13/11/2024	09/07/2026	132,47
BL Equities Emerging Markets AM Dis $	USD	LU2292333437	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		26/10/2021	09/07/2026	112,74
BL Equities Emerging Markets B Cap $	USD	LU2292333197	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		26/10/2021	09/07/2026	114,96
BL Equities Emerging Markets BC Cap EUR	EUR	LU2292333270	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		26/10/2021	09/07/2026	116,61
BL Equities Emerging Markets BM Cap $	USD	LU2292333510	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value		26/10/2021	09/07/2026	117,01
BL Equities Europe A Dis EUR	EUR	LU0439765081	Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati)		20/12/2011	09/07/2026	258,67
BL Equities Europe AM Dis EUR	EUR	LU1484141491	Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati)		01/12/2016	09/07/2026	265,41
BL Equities Europe B Cap CHF Hdg	CHF	LU1305477884	Azionari Chf Hedged	-	23/10/2015	09/07/2026	143,42
BL Equities Europe B Cap EUR	EUR	LU0093570330	Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati)		28/09/1990	09/07/2026	118,41
BL Equities Europe BM Cap $ Hdg	USD	LU1484141731	Azionari Europa Usd Hedged		01/12/2016	09/07/2026	180,09
BL Equities Europe BM Cap EUR	EUR	LU1484141574	Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati)		01/12/2016	09/07/2026	110,89
BL Equities Europe BR Cap EUR	EUR	LU0495662396	Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati)		07/10/2013	09/07/2026	197,47
BL Equities Japan A Dis JPY	JPY	LU0578147992	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		29/01/2013	09/07/2026	39.904,00
BL Equities Japan AM Dis JPY	JPY	LU1484141814	Azionari Giappone - Large & Mid Cap		01/12/2016	09/07/2026	41.501,00
BL Equities Japan B Cap $ Hdg	USD	LU1008595644	Azionari Giappone - Usd Hedged		02/04/2014	09/07/2026	376,17
BL Equities Japan B Cap CHF Hdg	CHF	LU1305478007	Azionari Chf Hedged	-	26/10/2015	09/07/2026	210,10

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