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Società di gestione: Abrdn Inv. Luxembourg S.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
abrdn SICAV I World Equity Enhanced Index K Cap EUR Hdg	EUR	LU3246229002	-	-	21/01/2026	31/07/2026	10,87
Abrdn SICAV II EM Local Currency Debt D Cap $	USD	LU2585864411	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	09/03/2023	31/07/2026	13,27
Abrdn SICAV II EM Local Currency Debt D Cap EUR	EUR	LU2585864502	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	09/03/2023	31/07/2026	12,19
Abrdn SICAV II Emerging Market Local Currency Debt K $	USD	LU2701718269	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	24/10/2023	31/07/2026	13,01
Abrdn SICAV II Emerging Market Local Currency Debt K EUR	EUR	LU2701718186	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	24/10/2023	31/07/2026	12,01
Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond A Cap EUR	EUR	LU0177497491	Obbligazionari Euro - Corporate		25/09/2003	31/07/2026	17,41
Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond D Cap EUR	EUR	LU0177497814	Obbligazionari Euro - Corporate	-	25/09/2003	31/07/2026	20,04
Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond K Cap EUR	EUR	LU0985489128	Obbligazionari Euro - Corporate	-	11/11/2013	31/07/2026	12,87
Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond K Dis $ Hdg	USD	LU2669732419	Obbligazionari Usd Hedged	-	15/09/2023	31/07/2026	11,26
Abrdn SICAV II Euro Corporate Sust. Bond A Cap EUR	EUR	LU1164462860	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG		19/01/2015	31/07/2026	10,58
Abrdn SICAV II Euro Corporate Sust. Bond D Cap EUR	EUR	LU0767911984	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	17/10/2012	31/07/2026	12,96
Abrdn SICAV II Euro Corporate Sust. Bond D Dis EUR	EUR	LU0832047707	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	16/01/2014	31/07/2026	10,26
Abrdn SICAV II Euro Corporate Sust. Bond K Cap EUR	EUR	LU1820674742	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	23/05/2018	31/07/2026	11,08
Abrdn SICAV II European Smaller Companies A Dis EUR	EUR	LU1051404108	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Small Cap		03/04/2014	31/07/2026	21,34
Abrdn SICAV II European Smaller Companies A EUR	EUR	LU0306632414	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Small Cap		27/09/2007	31/07/2026	41,28
Abrdn SICAV II European Smaller Companies D EUR	EUR	LU0306632687	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Small Cap	-	27/09/2007	31/07/2026	49,15
Abrdn SICAV II Gl. Infl. Linked Gov. Bd D Cap $	USD	LU0213069759	Obbligazionari Usd Hedged	-	26/05/2005	31/07/2026	18,96
Abrdn SICAV II Gl. Infl. Linked Gov. Bd D Cap EUR Hdg	EUR	LU0548167740	Obbligazionari Euro Hedged Globali Inflation Linked	-	14/06/2011	31/07/2026	11,46
Abrdn SICAV II Global Corporate Bond A Cap $	USD	LU0636596651	Obbligazionari Globali - Corporate		16/06/2011	31/07/2026	15,28
Abrdn SICAV II Global Corporate Bond A Cap EUR Hdg	EUR	LU0636597386	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG		16/06/2011	31/07/2026	12,43

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