Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond K Dis $ Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Anagrafica
Nome | Abrdn SICAV II Euro Corporate Bond K Dis $ Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2669732419 |
Sicav | Abrdn SICAV II |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - iBoxx Euro Corporates TR |
Data inizio collocamento | 15/09/2023 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 10/07/2026 | 0,01 mln USD |
Patrimonio Comparto al 10/07/2026 | 1.982,81 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 20/09/2023 Al 10/07/2026)
11,31
13,26
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 11,30 USD (13/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 9,89 € |
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita investendo in obbligazioni (strumenti assimilabili a prestiti, che possono corrispondere un tasso d'interesse fisso o variabile) emesse da società, governi o altri organismi. Il Fondo punta a superare la performance del benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) al lordo delle commissioni. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
SCOPRI FIDA WORKSTATION
Servizi
Insights
Visualizza Dati su
TORINO
Via Cernaia 31, IT10121
+39 011 58 13 777
MILANO
Piazza Missori 2,
IT20122
PARIGI
FIDA France
1 place Victor Hugo,
92400 La Défense
Courbevoie
Company
Legals
Keep in touch
Copyright © 2025 FIDA
C.F e P.IVA 06512970960