Abrdn SICAV II Gl. Infl. Linked Gov. Bd D Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | Abrdn SICAV II Gl. Infl. Linked Gov. Bd D Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0213069759 |
Sicav | Abrdn SICAV II |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Inflation Linked USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg Barc. World Gov. Infl. Linked Bond $ Hdg |
Data inizio collocamento | 26/05/2005 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 10/07/2026 | 4,94 mln USD |
Patrimonio Comparto al 10/07/2026 | 311,77 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 10/07/2023 Al 10/07/2026)
19,07
9,14
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 19,07 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 16,68 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a fornire un insieme di reddito e crescita investendo in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il Fondo punta a superare le performance del benchmark Bloomberg World Government Inflation Linked Index (con copertura in USD) al lordo delle commissioni. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 35a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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