Fondi (1042)
Società di gestione: BNP Paribas AM Lux
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2659286335 | Azionari Usa - Small Cap | - | 29/01/2024 | 16/07/2026 | 140,08 | ||
| EUR | LU2659286681 | Azionari Usa - Small Cap | - | 29/01/2024 | 16/07/2026 | 136,45 | ||
| USD | LU0012186622 | Monetari Dollaro Usa | 26/07/1990 | 16/07/2026 | 261,48 | |||
| USD | LU0012186549 | Monetari Dollaro Usa | 21/10/1998 | 16/07/2026 | 106,45 | |||
| USD | LU0102011102 | Monetari Dollaro Usa | - | 12/11/1999 | 16/07/2026 | 123,04 | ||
| USD | LU0111460589 | Monetari Dollaro Usa | - | 27/02/2001 | 16/07/2026 | 1.283,48 | ||
| USD | LU1664648117 | Monetari Dollaro Usa | - | 16/02/2018 | 16/07/2026 | 102,11 | ||
| USD | LU0012182399 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | 30/03/1990 | 16/07/2026 | 542,14 | |||
| USD | LU0194436803 | Obbligazionari Euro Hedged Usa | 29/06/2004 | 16/07/2026 | 127,35 | |||
| USD | LU0925121005 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | 27/12/2017 | 16/07/2026 | 93,66 | |||
| USD | LU0012182126 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | 09/12/1996 | 16/07/2026 | 104,99 | |||
| EUR | LU1956130956 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | 25/10/2019 | 16/07/2026 | 111,67 | |||
| EUR | LU0194436803 | Obbligazionari Euro Hedged Usa | 27/03/1990 | 16/07/2026 | 111,29 | |||
| USD | LU0102013652 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | - | 29/06/2000 | 16/07/2026 | 25,98 | ||
| EUR | LU1458426035 | Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 15/06/2017 | 16/07/2026 | 104,64 | ||
| USD | LU0107069048 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | 26/04/2000 | 16/07/2026 | 483,46 | |||
| EUR | LU2582360090 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | - | 13/10/2023 | 16/07/2026 | 422,65 | ||
| USD | LU0111478441 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | - | 02/10/2000 | 16/07/2026 | 208,82 | ||
| USD | LU0823383657 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | - | 04/04/2014 | 16/07/2026 | 98,38 | ||
| EUR | LU2589283691 | - | - | 06/02/2025 | 15/07/2026 | 111,45 |
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