BNP Paribas USD Money Market I $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BNP Paribas USD Money Market I $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0102011102 |
Sicav | BNP Paribas Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - LIBID USD 3M |
Data inizio collocamento | 12/11/1999 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 16/07/2026 | 182,93 mln USD |
Patrimonio Comparto al 16/07/2026 | 1.054,83 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 al 16/07/2026)
123,04
15,34
%
16/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 123,04 USD (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 107,30 € |
Obiettivo di investimento
Questo Prodotto è gestito attivamente. Il parametro di riferimento SOFR Secured Overnight Financing rate (USD) RI è utilizzato solo per il confronto della performance. Il Prodotto non è vincolato da un parametro di riferimento e la deviazione della relativa performance può risultare limitata rispetto a quella del parametro di riferimento. Il Prodotto appartiene alla categoria di fondi comuni monetari (“FCM”) definiti dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari (il “Regolamento”). Esso intende conseguire il miglior rendimento possibile in dollari statunitensi in linea con i tassi prevalenti sul mercato monetario, in un periodo di 3 mesi, mirando, al contempo, a preservare il capitale coerentemente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità e diversificazione; il periodo di 3 mesi corrisponde all’orizzonte d’investimento consigliato del Prodotto. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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