BNP Paribas USD Money Market I $

Rating e Score  (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome
BNP Paribas USD Money Market I $
Tipologia
Fondi e Sicav
Codice Isin
LU0102011102
Sicav
BNP Paribas Funds
Domicilio
-
Paese autorizzato alla vendita
Società di gestione
Indirizzo
60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Telefono
Sito WEB
Categoria FIDA
Categoria Assogestioni
Categoria EFAMA
-
PRIIPS
Benchmark ufficiale
100,00% - LIBID USD 3M
Data inizio collocamento
12/11/1999
Valuta di denominazione
USD - Dollaro Stati Uniti
Valuta di quotazione
USD - Dollaro Stati Uniti
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
No
Patrimonio al 16/07/2026
182,93 mln USD
Patrimonio Comparto al 16/07/2026
1.054,83 mln USD
Documentazione
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 al 16/07/2026)
123,04
15,34
%
16/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione
USD - Dollaro Stati Uniti
Frequenza di quotazione
Giornaliero
Ultima quotazione
123,04 USD (16/07/2026)
Variazione %
+0,01%
Ultima quotazione in euro
107,30 €
Obiettivo di investimento
Questo Prodotto è gestito attivamente. Il parametro di riferimento SOFR Secured Overnight Financing rate (USD) RI è utilizzato solo per il confronto della performance. Il Prodotto non è vincolato da un parametro di riferimento e la deviazione della relativa performance può risultare limitata rispetto a quella del parametro di riferimento. Il Prodotto appartiene alla categoria di fondi comuni monetari (“FCM”) definiti dal Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari (il “Regolamento”). Esso intende conseguire il miglior rendimento possibile in dollari statunitensi in linea con i tassi prevalenti sul mercato monetario, in un periodo di 3 mesi, mirando, al contempo, a preservare il capitale coerentemente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità e diversificazione; il periodo di 3 mesi corrisponde all’orizzonte d’investimento consigliato del Prodotto.
Regime fiscale
PIR compliant
No
PEA compliant
No
PEA-PME compliant
No
Anagrafica società
Società di gestione
Telefono
Sito WEB
Indirizzo
60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
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