BNP Paribas USD Short Duration Bond ClasH EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BNP Paribas USD Short Duration Bond ClasH EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0194436803 |
Sicav | BNP Paribas Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate ST EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - The BofA ML USA CORPORATE & GOVT. 1-5 yrs |
Data inizio collocamento | 27/03/1990 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 16,72 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 143,95 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 24/07/2023 al 24/07/2026)
110,78
8,01
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 110,78 € (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 110,78 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Questo Prodotto è gestito attivamente. Il parametro di riferimento ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI è utilizzato solo per il confronto della performance. Il Prodotto non è vincolato da un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento. Il Prodotto mira ad aumentare il valore del patrimonio nel medio termine |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 60, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg |
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