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Società di gestione: MainFirst Affiliated Fund S.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
MainFirst Absolute Return Multi Asset A EUR	EUR	LU0864714000	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		29/04/2013	21/07/2026	171,73
MainFirst Absolute Return Multi Asset B Dis EUR	EUR	LU0864714422	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		29/04/2015	21/07/2026	125,85
MainFirst Absolute Return Multi Asset C EUR	EUR	LU0864714935	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		29/04/2013	21/07/2026	184,28
MainFirst Absolute Return Multi Asset D Dis EUR	EUR	LU0864715312	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	09/12/2015	21/07/2026	139,54
MainFirst Absolute Return Multi Asset R EUR	EUR	LU1004824956	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		21/07/2017	21/07/2026	147,38
MainFirst EM Corp. Bond Fund Bal. A $	USD	LU0816909013	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	12/10/2012	22/07/2026	151,62
MainFirst EM Corp. Bond Fund Bal. A1 CHF Hdg	CHF	LU0816909286	Obbligazionari Chf Hedged	-	12/10/2012	22/07/2026	105,94
MainFirst EM Corp. Bond Fund Bal. A2 EUR Hdg	EUR	LU0816909369	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	12/10/2012	22/07/2026	120,90
MainFirst EM Corp. Bond Fund Bal. C1 CHF Hdg	CHF	LU0816910292	Obbligazionari Chf Hedged	-	12/10/2012	22/07/2026	111,99
MainFirst EM Corp. Bond Fund Bal. D2 Dis EUR Hdg	EUR	LU0816910706	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	22/08/2013	22/07/2026	82,10
MainFirst EM Corp. Bond Fund Bal. R $	USD	LU1004824014	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		26/03/2014	22/07/2026	152,30
MainFirst Germany A EUR	EUR	LU0390221256	Azionari Germania	-	05/06/2009	21/07/2026	246,38
MainFirst Germany B Dis EUR	EUR	LU0390221686	Azionari Germania	-	02/01/2014	21/07/2026	106,59
MainFirst Germany C EUR	EUR	LU0390221926	Azionari Germania		17/10/2008	21/07/2026	178,38
MainFirst Germany R EUR	EUR	LU1004823719	Azionari Germania		11/12/2017	21/07/2026	115,31
MainFirst Global Dividend Stars A EUR	EUR	LU1238901240	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	10/07/2015	21/07/2026	182,00
MainFirst Global Dividend Stars B Dis EUR	EUR	LU1238901323	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	10/07/2015	21/07/2026	129,26
MainFirst Global Equities B Dis EUR	EUR	LU0864710354	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth	-	12/11/2015	21/07/2026	265,32
MainFirst Global Equities C Cap EUR	EUR	LU0864710602	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth		01/03/2013	21/07/2026	492,42
MainFirst Global Equities D Dis EUR	EUR	LU0864711089	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth	-	09/12/2015	21/07/2026	279,30

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