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Categoria Assogestioni: Obb. Euro Governativi M/L Termine

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
GIS Euro Bond CX Cap EUR	EUR	LU0145476494	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	26/07/2006	27/07/2026	177,86
GIS Euro Bond DX Cap EUR	EUR	LU0145476817	Obbligazionari Area Euro - Governativi		02/04/2002	27/07/2026	169,30
GIS Euro Bond DY Dis EUR	EUR	LU0145477039	Obbligazionari Area Euro - Governativi		02/04/2002	27/07/2026	145,12
GIS Euro Bond EX Cap EUR	EUR	LU0169250635	Obbligazionari Area Euro - Governativi		02/04/2002	27/07/2026	161,55
GIS Euro Bond GX Cap EUR	EUR	LU1373300679	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	28/07/2017	27/07/2026	109,35
GIS Euro Bond ZX Cap EUR	EUR	LU1489753027	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	15/11/2021	27/07/2026	97,18
GIS Fixed Maturity Bond I D1 Cap EUR	EUR	LU2904544173	-	-	09/12/2024	27/07/2026	105,89
GIS Fixed Maturity Bond I D1 Dis EUR	EUR	LU2887798564	-	-	09/12/2024	27/07/2026	102,43
GIS Fixed Maturity Bond I DX Cap EUR	EUR	LU2834274040	-	-	26/09/2004	27/07/2026	107,97
GS III Euro Long Duration Bond I Cap EUR	EUR	LU0555025526	Obbligazionari Area Euro - Governativi (Oltre 10 anni)	-	09/01/2012	28/07/2026	6.963,74
GS III Euro Long Duration Bond P Cap EUR	EUR	LU0546917344	Obbligazionari Area Euro - Governativi (Oltre 10 anni)		15/08/2007	28/07/2026	375,28
GS III Euro Long Duration Bond X Cap EUR	EUR	LU0546917427	Obbligazionari Area Euro - Governativi (Oltre 10 anni)		02/05/2011	28/07/2026	366,76
GS III Euromix Bond I Cap EUR	EUR	LU0555024123	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	02/05/2011	28/07/2026	3.373,03
GS III Euromix Bond P Cap EUR	EUR	LU0546916619	Obbligazionari Area Euro - Governativi		04/01/1999	28/07/2026	155,86
GS III Euromix Bond X Cap EUR	EUR	LU0546916882	Obbligazionari Area Euro - Governativi		02/05/2011	28/07/2026	151,81
Helvetia Vita Fondo Conservativo	EUR	HELCONS	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	-	12/04/2016	17/07/2026	9,62
Helvetia Vita Unidesio Obblig. Medio Termine	EUR	UNIMETE	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	-	25/03/2011	17/07/2026	10,81
HSBC GIF Euro Bond A $	USD	LU0165129312	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		04/04/2003	27/07/2026	28,85
HSBC GIF Euro Bond A Dis $	USD	LU0165129403	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		19/04/2005	27/07/2026	20,42
HSBC GIF Euro Bond A Dis EUR	EUR	LU0165129403	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		19/04/2005	27/07/2026	17,96

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