GS III Euromix Bond P Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | GS III Euromix Bond P Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0546916619 |
Sicav | Goldman Sachs Funds III |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK 'S GRAVENHAGE |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Government MT EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg BarCap Euro Aggr. Treas. (1-10Y) (AAA) |
Data inizio collocamento | 04/01/1999 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 24/07/2026 | 5,73 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 24/07/2026 | 265,83 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 27/07/2023 al 27/07/2026)
155,66
4,83
%
27/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 155,66 € (27/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 155,66 € |
Obiettivo di investimento
The fund invests primarily (minimum of 2/3) in a portfolio issued by issuers established in European Union countries and denominated in Euro. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK 'S GRAVENHAGE |
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