GIS Fixed Maturity Bond I D1 Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | GIS Fixed Maturity Bond I D1 Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2904544173 |
Sicav | Generali Investments Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | - |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 09/12/2024 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 6,68 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 141,96 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 12/12/2024 al 24/07/2026)
105,71
6,03
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 105,71 € (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 105,71 € |
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Comparto è generare reddito e preservare il capitale nel corso della sua durata, investendo in titoli di debito dei mercati sviluppati, direttamente o attraverso il ricorso a derivati. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg |
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