SISF Asian Conv. Bond I Cap. $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 20.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 10.000.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 0,40% |
17/02/2017 | 0,08% |
31/12/2019 | 0,06% |
31/12/2020 | 0,06% |
31/12/2021 | 0,05% |
21/02/2023 | 0,30% |
27/06/2023 | 0,34% |
13/10/2023 | 0,39% |
16/02/2024 | 0,31% |
30/05/2024 | 0,28% |
05/07/2024 | 0,27% |
19/08/2024 | 0,26% |
25/10/2024 | 0,23% |
18/12/2024 | 0,26% |
30/01/2025 | 0,22% |
26/03/2025 | 0,22% |
02/05/2025 | 0,24% |
04/06/2025 | 0,25% |
28/08/2025 | 0,29% |
26/09/2025 | 0,34% |
24/11/2025 | 0,36% |
23/12/2025 | 0,36% |
02/03/2026 | 0,33% |
27/03/2026 | 0,34% |
05/05/2026 | 0,31% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Asian Conv. Bond I Cap. $ | LU0351441968 | 14/03/2008 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0352096621 | 28/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0352096894 | 28/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0352097199 | 28/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0352097272 | 28/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0352097355 | 28/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0351440481 | 14/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0351440994 | 14/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0351441372 | 14/03/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0351441612 | 14/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0494083826 | 19/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0473185485 | 19/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0489877026 | 19/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0451393879 | 19/03/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0514757045 | 04/06/2010 | - | - | Istituzionale |
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