SISF Asian Conv. Bond I Cap. $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | SISF Asian Conv. Bond I Cap. $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0351441968 |
Sicav | Schroder Int. Selection Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Convertibles |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - FTSE Asia ex Japan Convertible Bond Index |
Data inizio collocamento | 14/03/2008 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 14/07/2026 | 82,70 mln USD |
Patrimonio Comparto al 14/07/2026 | 167,36 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 Al 14/07/2026)
337,06
76,48
%
14/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 340,16 USD (15/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 298,23 € |
Obiettivo di investimento
Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 5 HOHENHOF L-1736 Senningerberg |
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