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Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Allianz Euro Inflation-Linked Bd IT Cap EUR	EUR	LU0988443411	Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked	-	03/09/2015	24/07/2026	1.151,03
Allianz Floating Rate Notes Plus AT Cap EUR	EUR	LU1089088741	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)		11/08/2016	24/07/2026	109,01
Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 Cap EUR	EUR	LU1383852487	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)		02/09/2016	24/07/2026	109,54
Allianz Floating Rate Notes Plus P Dis EUR	EUR	LU1629312619	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)		26/06/2017	24/07/2026	1.007,08
Allianz Floating Rate Notes Plus V.Zins A Dis EUR	EUR	LU1100107371	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)		23/09/2014	24/07/2026	98,93
Allianz Floating Rate Notes Plus V.Zins A-H2 $ Hdg	USD	LU1573296008	Obbligazionari Usd Hedged	-	17/03/2017	24/07/2026	11,99
Allianz Floating Rate Notes Plus WT Cap EUR	EUR	LU1278851099	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)	-	03/09/2015	24/07/2026	1.113,57
Allianz Floating Rate Notes Plus WT-H2 Cap $ Hdg	USD	LU2754996176	Obbligazionari Usd Hedged	-	23/02/2024	24/07/2026	1.123,01
Allianz Strategic Bond A-H2 Dis EUR Hdg	EUR	LU2072100485	Obbligazionari Euro Hedged	-	20/11/2019	24/07/2026	77,63
Allianz Strategic Bond AT Cap $	USD	LU2146180109	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade		20/04/2020	24/07/2026	7,83
Allianz Strategic Bond AT-H2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2066004206	Obbligazionari Euro Hedged	-	20/11/2019	24/07/2026	83,31
Allianz Strategic Bond IT-H2 Cap EUR Hdg	EUR	LU2066004545	Obbligazionari Euro Hedged	-	20/11/2019	24/07/2026	859,65
Allianz Target Maturity Euro Bond III A2 Dis EUR	EUR	LU2730223331	Obbligazionari Target Date	-	12/02/2024	24/07/2026	103,11
Allianz Target Maturity Euro Bond III AP Dis EUR	EUR	LU2730223505	Obbligazionari Target Date	-	12/02/2024	24/07/2026	103,02
Allianz Target Maturity Euro Bond III AT2 Cap EUR	EUR	LU2730223414	Obbligazionari Target Date	-	12/02/2024	24/07/2026	107,52
Allianz Target Maturity Euro Bond III ATP Cap EUR	EUR	LU2730223687	Obbligazionari Target Date	-	12/02/2024	24/07/2026	108,39
Allianz Target Maturity Euro Bond IV AP Dis EUR	EUR	LU2833409886	-	-	08/07/2024	24/07/2026	101,57
Allianz Target Maturity Euro Bond IV ATP Cap EUR	EUR	LU2833409704	-	-	08/07/2024	24/07/2026	105,99
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Clas Cap EUR	EUR	LU2310408898	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi		15/07/2021	23/07/2026	89,62
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Clas Dis EUR	EUR	LU2412114105	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi		20/04/2022	23/07/2026	86,72

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