Allianz Floating Rate Notes Plus V.Zins A Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | Allianz Floating Rate Notes Plus V.Zins A Dis EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1100107371 |
Sicav | Allianz Global Investors Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 Frankfurt/Main |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Floating Rate EUR |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Euro short-term rate ( EURSTR) |
Data inizio collocamento | 23/09/2014 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 10/07/2026 | 763,08 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 10/07/2026 | 6.734,43 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 10/07/2023 Al 10/07/2026)
98,87
1,21
%
10/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 98,87 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 98,87 € |
Obiettivo di investimento
Crescita del capitale a lungo termine superiore al rendimento medio dei mercati monetari europei in euro, investendo nei Mercati obbligazionari globali, con particolare attenzione ai titoli a tasso variabile con esposizione all'euro in conformità alla Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 Frankfurt/Main |
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