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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Zest Derivatives Allocation I Cap EUR	EUR	LU1216085453	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	15/06/2018	23/07/2026	1.281,53
Zest Derivatives Allocation R Cap CHF	CHF	LU1532289656	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		26/01/2017	23/07/2026	112,39
Zest Derivatives Allocation R1 EUR	EUR	LU1216085701	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		02/06/2015	23/07/2026	1.359,87
Zest Dynamic Opportunities I Cap EUR	EUR	LU0438908831	Ritorno Assoluto - Global Macro	-	11/02/2019	23/07/2026	122,20
Zest Dynamic Opportunities R EUR	EUR	LU0438908914	Ritorno Assoluto - Global Macro		20/07/2009	23/07/2026	123,44
Zest Flexible Bond Inst Cap EUR	EUR	LU0840528177	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	15/11/2012	23/07/2026	166,32
Zest Flexible Bond Ret Cap EUR	EUR	LU0840527872	Ritorno Assoluto Obbligazionari		12/10/2012	23/07/2026	156,31
Zest Global Bonds Inst. Cap EUR	EUR	LU1860670618	Altri Obbligazionari	-	02/11/2018	23/07/2026	112,89
Zest Global Bonds R-Retail Cap EUR	EUR	LU1860670881	Altri Obbligazionari	-	31/10/2018	23/07/2026	109,11
Zest Global Equity I-Inst. Cap EUR	EUR	LU1628003532	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged	-	14/07/2017	23/07/2026	105.418,44
Zest Global Equity R EUR	EUR	LU1628002484	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged	-	14/07/2017	23/07/2026	1.978,70
Zest Global Opportunities I EUR	EUR	LU0280697748	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	14/12/2006	23/07/2026	211,22
Zest Global Opportunities P EUR	EUR	LU0280698043	Ritorno Assoluto - Multi-strategy		14/12/2006	23/07/2026	169,61
Zest Global Special Situations I Cap $	USD	LU1532289060	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	31/10/2019	23/07/2026	111,73
Zest Mediterraneus Absolute Value I EUR	EUR	LU1216091261	Ritorno Assoluto Europa	-	01/06/2015	23/07/2026	1.484,66
Zest Mediterraneus Absolute Value R EUR	EUR	LU1216091931	Ritorno Assoluto Europa		01/06/2015	23/07/2026	1.353,05
Zest North America Pairs Relative I EUR	EUR	LU1216084308	Ritorno Assoluto - Long Short Strategy	-	07/05/2019	23/07/2026	1.525,34
Zest North America Pairs Relative R $	USD	LU1532291983	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)		26/01/2017	23/07/2026	149,62
Zest North America Pairs Relative R EUR	EUR	LU1216084993	Ritorno Assoluto - Long Short Strategy		02/06/2015	23/07/2026	1.306,95
ZEST Quantamental Equity I Cap CHF Hdg	EUR	LU1860670451	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	12/11/2024	23/07/2026	110,38

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