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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2401054205 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 04/02/2025 | 13/07/2026 | 10,10 | ||
| EUR | LU2401051284 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 10/02/2022 | 13/07/2026 | 11,00 | |||
| EUR | LU2401054544 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 10/02/2022 | 13/07/2026 | 10,18 | |||
| EUR | LU2449771463 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 01/08/2022 | 13/07/2026 | 11,61 | ||
| EUR | LU3263684071 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/02/2026 | 13/07/2026 | 13,23 | ||
| EUR | LU3263684238 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/02/2026 | 13/07/2026 | 12,21 | ||
| EUR | LU3263683859 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/02/2026 | 13/07/2026 | 10,53 | ||
| EUR | LU3263683933 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/02/2026 | 13/07/2026 | 10,73 | ||
| EUR | LU3263684311 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | - | 13/07/2026 | 10,51 | ||
| EUR | LU2512191763 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 05/02/2025 | 13/07/2026 | 9,78 | ||
| EUR | LU2512191920 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 24/02/2025 | 13/07/2026 | 10,30 | ||
| EUR | LU2512191847 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 17/02/2025 | 13/07/2026 | 10,04 | ||
| EUR | LU2512192068 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 02/04/2025 | 13/07/2026 | 10,13 | ||
| EUR | LU2512191334 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 26/09/2023 | 13/07/2026 | 11,14 | ||
| EUR | LU2512191680 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 26/09/2023 | 13/07/2026 | 11,38 | ||
| EUR | LU2512191417 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 26/09/2023 | 13/07/2026 | 10,83 | ||
| EUR | LU2512192571 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 26/09/2023 | 13/07/2026 | 11,07 | ||
| EUR | LU2512192142 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 12/12/2023 | 13/07/2026 | 11,16 | ||
| EUR | LU2512192225 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 29/01/2024 | 13/07/2026 | 11,13 | ||
| EUR | LU2693284361 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 04/02/2025 | 13/07/2026 | 9,80 |
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