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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
AB SICAV I European Equity Ptf. I $	USD	LU0232465384	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	29/08/2001	28/07/2026	42,81
AB SICAV I European Equity Ptf. I EUR	EUR	LU0128316840	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	29/08/2001	28/07/2026	37,59
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. A $	USD	LU0528102998	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		14/09/2010	28/07/2026	45,47
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. A EUR	EUR	LU0528102642	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		14/09/2010	28/07/2026	39,92
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. AX $	USD	LU0232529379	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		26/02/1999	28/07/2026	23,47
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. AX EUR	EUR	LU0095325956	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		26/02/1999	28/07/2026	20,61
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. BX EUR	EUR	LU0095326418	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		26/02/1999	28/07/2026	15,71
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. C EUR	EUR	LU0528103459	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		14/09/2010	28/07/2026	37,16
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. C GBP	USD	LU0232529536	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		26/02/1999	28/07/2026	17,89
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. CX $	USD	LU0232575562	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		01/06/2001	28/07/2026	16,51
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. CX EUR	EUR	LU0102831590	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value		24/11/1999	28/07/2026	14,49
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. I EUR	EUR	LU0528103707	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value	-	14/09/2010	28/07/2026	45,36
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. IX $	USD	LU0232529619	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value	-	26/02/1999	28/07/2026	29,22
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. IX EUR	EUR	LU0095326848	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value	-	26/02/1999	28/07/2026	25,79
AB SICAV I Eurozone Equity Ptf. S1 EUR	EUR	LU0528104002	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value	-	15/09/2010	28/07/2026	47,52
AB SICAV I Event Driven Portfolio I Cap $	USD	LU2275027386	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	15/12/2020	28/07/2026	16,84
AB SICAV I Flexible Income Ptf. A2 $	USD	LU1585236802	Obbligazionari Globali - Corporate	-	04/05/2017	28/07/2026	18,14
AB SICAV I Flexible Income Ptf. A2 EUR Hdg	EUR	LU1585237875	Obbligazionari Euro Hedged	-	04/05/2017	28/07/2026	14,82
AB SICAV I Flexible Income Ptf. I2 $	USD	LU1585237289	Obbligazionari Globali - Corporate	-	04/05/2017	28/07/2026	19,10
AB SICAV I Flexible Income Ptf. I2 EUR Hdg	EUR	LU1585238097	Obbligazionari Euro Hedged	-	04/05/2017	28/07/2026	15,58

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