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Società di gestione: M&G Luxembourg S.A

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
ESI M&G All Stocks Sterling Credit AI Dis EUR Hdg	EUR	LU2899559251	-	-	-	10/07/2026	96,77
ESI M&G All Stocks Sterling Credit AI EUR Hdg	EUR	LU2899557396	-	-	-	10/07/2026	102,94
ESI M&G All Stocks Sterling Credit P Dis EUR Hdg	EUR	LU2899558444	-	-	-	10/07/2026	96,76
ESI M&G All Stocks Sterling Credit P EUR Hdg	EUR	LU2899558360	-	-	-	10/07/2026	102,44
ESI M&G All Stocks Sterling Credit W Dis EUR Hdg	EUR	LU2899558873	-	-	-	10/07/2026	96,77
ESI M&G All Stocks Sterling Credit W EUR Hdg	EUR	LU2899558527	-	-	-	10/07/2026	102,78
ESI M&G All Stocks Sterling Credit WI Dis EUR Hdg	EUR	LU2899559178	-	-	-	10/07/2026	96,77
ESI M&G All Stocks Sterling Credit WI EUR Hdg	EUR	LU2899558956	-	-	-	10/07/2026	102,83
ESI M&G European Credit Invest. A Dis EUR	EUR	LU2255706041	Obbligazionari Euro - Corporate	-	28/09/2021	13/07/2026	89,99
ESI M&G European Credit Invest. A EUR	EUR	LU2255705829	Obbligazionari Euro - Corporate		03/11/2020	13/07/2026	102,26
ESI M&G European Credit Invest. B Dis EUR	EUR	LU2355145918	Obbligazionari Euro - Corporate		23/07/2021	13/07/2026	89,17
ESI M&G European Credit Invest. B EUR	EUR	LU0617481725	Obbligazionari Euro - Corporate		13/04/2016	10/07/2026	142,47
ESI M&G European Credit Invest. E Dis EUR	EUR	LU0617481303	Obbligazionari Euro - Corporate		04/04/2016	13/07/2026	92,83
ESI M&G European Credit Invest. F Cap EUR	EUR	LU0617482376	Obbligazionari Euro - Corporate		11/05/2020	13/07/2026	163,04
ESI M&G European Credit Invest. P Dis EUR	EUR	LU2482630246	Obbligazionari Euro - Corporate		22/06/2022	10/07/2026	104,15
ESI M&G European Credit Invest. P EUR	EUR	LU2482630162	Obbligazionari Euro - Corporate		22/06/2022	10/07/2026	115,80
ESI M&G European Credit Invest. Q Dis EUR	EUR	LU2188668243	Obbligazionari Euro - Corporate		03/11/2020	13/07/2026	90,71
ESI M&G European Credit Invest. Q EUR	EUR	LU2188668169	Obbligazionari Euro - Corporate		03/11/2020	13/07/2026	102,59
ESI M&G European Credit Invest. QI Dis EUR	EUR	LU2188668599	Obbligazionari Euro - Corporate	-	03/11/2020	13/07/2026	90,71
ESI M&G European Credit Invest. QI EUR	EUR	LU2188668326	Obbligazionari Euro - Corporate	-	04/11/2020	13/07/2026	102,82

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