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Società di gestione: Eurizon Capital Sgr Lux branch

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
EF Top US Research ZH Cap EUR Hdg	EUR	LU1341631437	Azionari Usa Euro Hedged	-	28/11/2017	23/07/2026	248,36
EF Trend Solution R Cap EUR	EUR	LU2958437480	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	30/10/2025	23/07/2026	101,01
EF Trend Solution Z Cap EUR	EUR	LU2958437563	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	30/10/2025	23/07/2026	101,56
EIS Allocation 35 I Cap EUR	EUR	LU2333216138	Diversificati Prudenti	-	07/11/2022	20/07/2026	192,50
EIS Contingent Convertible Bonds I Cap EUR	EUR	LU1690376550	Obbligazionari Convertibili Euro	-	15/02/2018	23/07/2026	709,28
EIS Contingent Convertible Bonds ID EUR	EUR	LU2565285330	Obbligazionari Convertibili Euro	-	07/06/2024	23/07/2026	551,53
EIS Contingent Convertible Bonds IX Cap EUR	EUR	LU1958313436	Obbligazionari Convertibili Euro	-	-	23/07/2026	496,71
EIS Credit Income I Cap EUR	EUR	LU1901210549	Obbligazionari Euro - Asset e Mortgage Backed	-	14/07/2020	21/07/2026	646,07
EIS Credit Income ID Dis EUR	EUR	LU1901210622	Obbligazionari Euro - Asset e Mortgage Backed	-	30/08/2022	21/07/2026	614,46
EIS Credit Income R Cap EUR	EUR	LU2629391389	Obbligazionari Euro - Asset e Mortgage Backed	-	19/12/2023	21/07/2026	601,29
EIS Credit Income RD Dis EUR	EUR	LU2629391462	Obbligazionari Euro - Asset e Mortgage Backed	-	26/03/2024	21/07/2026	554,42
EIS Donatello 1 I Cap EUR	EUR	LU2333217706	Diversificati Prudenti	-	12/05/2022	20/07/2026	210,49
EIS Dynamic 3 I Cap EUR	EUR	LU2333217375	Diversificati Prudenti	-	07/11/2022	20/07/2026	159,20
EIS Dynamic 4 I Cap EUR	EUR	LU2333217029	Diversificati Prudenti	-	07/11/2022	20/07/2026	166,62
EIS Dynamic 6 I Cap EUR	EUR	LU2333216724	Diversificati Prudenti	-	07/11/2022	20/07/2026	184,19
EIS Dynamic 6 R Cap EUR	EUR	LU2333216641	Diversificati Prudenti		07/11/2022	20/07/2026	155,80
EIS Equity Europe Top Rated I Cap EUR	EUR	LU2456436323	Azionari Tematici - ESG (Europa)	-	17/10/2022	23/07/2026	815,31
EIS Equity World ex-Europe Top Rated I Cap EUR	EUR	LU2456436596	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	17/10/2022	23/07/2026	888,51
EIS Euro Eq. Insurance Capital Light ID Dis EUR	EUR	LU0282141893	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi	-	03/07/2011	23/07/2026	817,07
EIS Euro Liquidity I Cap EUR	EUR	LU0282142198	Monetari Euro	-	21/07/2008	23/07/2026	585,33

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