EIS Euro Liquidity I Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | EIS Euro Liquidity I Cap EUR |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0282142198 |
Sicav | Eurizon Investment Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 28, boulevard kockelscheuer L-1821 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg EURO TREASURY 0-6 MESI TR |
Data inizio collocamento | 21/07/2008 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 116,03 mln EUR |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 116,03 mln EUR |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
585,33
8,65
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 585,33 € (23/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 585,33 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento in linea con i tassi d'interesse del mercato monetario in Euro, investendo in un portafoglio di strumenti del mercato monetario di elevata qualità rappresentati dal benchmark. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 28, boulevard kockelscheuer L-1821 Luxembourg |
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