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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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BlueBay Emerging Market Bond S-EUR (MIDiv) Dis EUR	EUR	LU2777446605	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	05/04/2024	23/07/2026	101,89
BlueBay Emerging Market Bond S-GBP (AIDiv) Dis GBP	GBP	LU1291078126	Obbligazionari Gbp Hedged	-	29/02/2016	23/07/2026	74,93
BlueBay Emerging Market Bond S-USD (AIDiv) $	USD	LU1228199227	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	22/02/2016	23/07/2026	79,40
BlueBay Financial Capital Bond A (MFDiv) Dis $	USD	LU3049423802	-	-	10/07/2025	23/07/2026	100,49
BlueBay Financial Capital Bond A Dis (MFDiv) SGD	SGD	LU3049424016	-	-	11/07/2025	23/07/2026	98,14
BlueBay Financial Capital Bond B Cap $	USD	LU1163204289	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	20/03/2015	23/07/2026	216,91
BlueBay Financial Capital Bond C GBP	GBP	LU1201006704	Obbligazionari Gbp Hedged	-	24/06/2016	23/07/2026	195,72
BlueBay Financial Capital Bond C-CHF (AIDiv)	CHF	LU1832808999	Obbligazionari Chf Hedged	-	21/06/2018	23/07/2026	78,91
BlueBay Financial Capital Bond C-EUR (AIDiv)	EUR	LU1832808569	Obbligazionari Euro Hedged	-	21/06/2018	23/07/2026	86,47
BlueBay Financial Capital Bond C-EUR Cap EUR	EUR	LU1373036554	Obbligazionari Euro Hedged	-	31/07/2017	23/07/2026	147,06
BlueBay Financial Capital Bond C-GBP (AIDiv)	GBP	LU1832808486	Obbligazionari Gbp Hedged	-	21/06/2018	23/07/2026	94,78
BlueBay Financial Capital Bond C-USD (AIDiv)	USD	LU1832808726	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)		21/06/2018	23/07/2026	102,94
BlueBay Financial Capital Bond C-USD Cap $	USD	LU1373036638	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	11/03/2016	23/07/2026	222,05
BlueBay Financial Capital Bond G-EUR (AIDiv) EUR	EUR	LU1720194551	Obbligazionari Euro Hedged	-	19/12/2017	23/07/2026	85,38
BlueBay Financial Capital Bond G-GBP (AIDiv) GBP	GBP	LU1681058944	Obbligazionari Gbp Hedged	-	31/10/2017	23/07/2026	94,16
BlueBay Financial Capital Bond G-GBP Cap GBP	GBP	LU1681058860	Obbligazionari Gbp Hedged	-	11/10/2017	23/07/2026	158,15
BlueBay Financial Capital Bond G-USD (AIDiv) $	USD	LU1720194635	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)		27/12/2017	23/07/2026	102,97
BlueBay Financial Capital Bond I Cap $	USD	LU1163201939	Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)	-	14/01/2015	23/07/2026	227,33

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