BlueBay Financial Capital Bond A (MFDiv) Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | BlueBay Financial Capital Bond A (MFDiv) Dis $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU3049423802 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | - |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 0,00% - Non previsto |
Data inizio collocamento | 10/07/2025 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | Sì |
Patrimonio al 29/05/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 29/05/2026 | 2.109,20 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2025 al 23/07/2026)
100,49
0,60
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 100,41 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 88,26 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare un rendimento per gli investitori combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale iniziale. Investe principalmente in obbligazioni emesse da istituti finanziari che pagano un interesse fisso o variabile. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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