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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlueBay Em.Market Select Bond I $	USD	LU0271024688	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	16/12/2009	20/07/2026	124,74
BlueBay Em.Market Select Bond I EUR	EUR	LU0271024258	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	28/01/2008	20/07/2026	148,77
BlueBay Em.Market Select Bond M EUR	EUR	LU0720463073	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	13/05/2014	20/07/2026	114,20
BlueBay Em.Market Select Bond R EUR	EUR	LU0271024092	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		05/01/2007	20/07/2026	144,98
BlueBay Em.Market Select Bond R NOK	NOK	LU0438375163	Altri Obbligazionari	-	18/02/2010	20/07/2026	1.416,61
BlueBay Em.Market Select Bond R-SEK Cap SEK	SEK	LU0410607278	Altri Obbligazionari	-	23/03/2010	20/07/2026	1.168,51
BlueBay Em.Market Select Bond R-USD Cap $	USD	LU0271024506	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		11/12/2009	20/07/2026	155,04
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B EUR	EUR	LU0240772094	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		07/02/2006	20/07/2026	122,91
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B-USD Cap $	USD	LU0238483688	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		06/12/2005	20/07/2026	173,41
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C $	USD	LU0842203704	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	07/01/2013	20/07/2026	99,99
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C DisY $	USD	LU0842203456	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	23/01/2013	20/07/2026	38,11
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond C DisY GBP	GBP	LU0842203613	Obbligazionari Gbp Hedged	-	04/01/2013	20/07/2026	32,90
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond D DisQ GBP	GBP	LU0240774033	Obbligazionari Gbp Hedged	-	13/06/2007	20/07/2026	30,73
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond DR Dis GBP	GBP	LU0240774546	Obbligazionari Gbp Hedged	-	25/01/2008	20/07/2026	30,40
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond G $	USD	LU0968469246	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	24/10/2013	20/07/2026	101,96
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I Cap $	USD	LU0240775436	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	17/01/2006	20/07/2026	121,84
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond M-EUR EUR	EUR	LU0720462695	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		02/02/2016	20/07/2026	106,34
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R EUR	EUR	LU0240772680	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		14/03/2006	20/07/2026	108,68
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-CHF Cap CHF	CHF	LU0605619740	Obbligazionari Chf Hedged	-	19/04/2016	20/07/2026	79,31
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR	EUR	LU0357317337	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		22/04/2010	20/07/2026	24,90

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