BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond I Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0240775436 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Emerging Global Local Currency |
PRIIPS | - |
Benchmark ufficiale | 100,00% - JPM GBI EM Global Diversified $ unhedged |
Data inizio collocamento | 17/01/2006 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 29/05/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 29/05/2026 | 19,32 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 17/01/2006 al 21/07/2026)
121,83
21,83
%
21/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 121,83 USD (21/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 106,62 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito inizialmente. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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