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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1920265128 | Altri Obbligazionari | - | 18/09/2024 | 23/07/2026 | 107,63 | ||
| USD | LU1920265391 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 17/12/2018 | 23/07/2026 | 128,96 | ||
| EUR | LU1960062815 | Altri Obbligazionari | - | 19/11/2019 | 23/07/2026 | 119,82 | ||
| EUR | LU1960063037 | Altri Obbligazionari | - | 07/06/2019 | 23/07/2026 | 127,85 | ||
| GBP | LU2373170500 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 06/08/2021 | 23/07/2026 | 130,48 | ||
| USD | LU1960062906 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 06/07/2020 | 23/07/2026 | 139,38 | ||
| USD | LU3232966690 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 12/05/2026 | 23/07/2026 | 100,90 | ||
| USD | LU2849599142 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 01/07/2026 | 23/07/2026 | 100,24 | ||
| SGD | LU3227940965 | Obbligazionari Sgd Hedged | - | 03/07/2026 | 23/07/2026 | 100,06 | ||
| EUR | LU1960063201 | Altri Obbligazionari | - | 31/01/2020 | 23/07/2026 | 125,45 | ||
| GBP | LU2519376136 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 26/04/2023 | 23/07/2026 | 126,78 | ||
| USD | LU1960063110 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 25/04/2023 | 23/07/2026 | 128,09 | ||
| CHF | LU0605623007 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 13/12/2011 | 23/07/2026 | 130,37 | ||
| JPY | LU1069710306 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 16/07/2014 | 23/07/2026 | 9.994,49 | ||
| EUR | LU0179826135 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | 21/12/2004 | 23/07/2026 | 203,16 | |||
| EUR | LU0179830913 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 02/11/2004 | 23/07/2026 | 207,83 | ||
| GBP | LU0225309920 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 19/02/2009 | 23/07/2026 | 202,96 | ||
| USD | LU0241884427 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 15/05/2008 | 23/07/2026 | 227,48 | ||
| USD | LU0241887016 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 16/05/2006 | 23/07/2026 | 252,08 | ||
| USD | LU0842208505 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 20/02/2013 | 23/07/2026 | 161,19 |
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