BlueBay Inv. Grade Asset-Backed Credit I-USD Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | BlueBay Inv. Grade Asset-Backed Credit I-USD Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU1920265391 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Asset-backed securities |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - ICE BofAml Euro Ccy 3M Deposit Offered Rate Cons. Mat. |
Data inizio collocamento | 17/12/2018 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 29/05/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 29/05/2026 | 737,05 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 21/07/2023 al 23/07/2026)
128,96
24,45
%
23/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 128,95 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 113,34 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a generare un rendimento per gli investitori combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale iniziale. Investe principalmente in Titoli di credito strutturati, ovvero strumenti di debito che pagano generalmente un interesse a tasso variabile e che sono garantiti da specifici pool di attività finanziarie quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, leveraged loans, credit card loans, prestiti per l'acquisto di automobili, ipoteche residenziali e commerciali. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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