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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond M-USD Cap $	USD	LU0720466928	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	15/02/2021	22/07/2026	101,30
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond Q-CHF Cap CHF	CHF	LU1170327529	Obbligazionari Chf Hedged	-	15/06/2017	22/07/2026	97,55
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond Q-EUR (AIDiv) EUR	EUR	LU1170327792	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		15/11/2016	22/07/2026	94,55
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond Q-EUR Cap EUR	EUR	LU1170327289	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		15/04/2016	22/07/2026	116,22
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond Q-USD Cap $	USD	LU1170327362	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	02/07/2024	22/07/2026	108,34
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond R Cap EUR	EUR	LU0549543014	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		21/11/2011	22/07/2026	167,67
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR	EUR	LU0549543287	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		06/12/2012	22/07/2026	102,91
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond R-NOK Cap NOK	NOK	LU0549547197	Altri Obbligazionari	-	20/03/2014	22/07/2026	961,33
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond S Cap EUR	EUR	LU0995160461	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	05/12/2013	22/07/2026	137,30
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond S DisQ EUR	EUR	LU1808734062	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	13/08/2018	22/07/2026	91,98
BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond S-JPY Cap JPY	JPY	LU1851318409	Altri Obbligazionari	-	03/08/2018	22/07/2026	9.523,54
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond B EUR	EUR	LU0549536745	Obbligazionari Area Euro - Governativi		20/01/2011	22/07/2026	163,56
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond B-USD $	USD	LU0549537719	Obbligazionari Usd Hedged	-	21/05/2012	22/07/2026	181,05
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond C EUR	EUR	LU0842209909	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	23/01/2015	22/07/2026	105,79
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond I Cap EUR	EUR	LU0549539178	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	22/12/2010	22/07/2026	166,69
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond I DisY EUR	EUR	LU0549539509	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	24/09/2012	22/07/2026	108,06
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond K EUR	EUR	LU1164086438	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	10/03/2015	22/07/2026	110,75
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond M EUR	EUR	LU0549541232	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	06/12/2013	22/07/2026	127,77
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond M-USD Cap $	USD	LU0720466332	Obbligazionari Usd Hedged	-	10/03/2021	22/07/2026	97,25
BlueBay Inv. Gr. Euro Government Bond Q-CHF Cap CHF	CHF	LU1170328253	Obbligazionari Chf Hedged	-	30/04/2018	22/07/2026	92,54

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