BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond M-USD Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
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Anagrafica
Nome | BlueBay Inv. Gr. Euro Aggr. Bond M-USD Cap $ |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0720466928 |
Sicav | BlueBay Funds |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Aggregate LT USD |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Bloomberg Euro Aggregate |
Data inizio collocamento | 15/02/2021 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 29/05/2026 | - |
Patrimonio Comparto al 29/05/2026 | 2.710,46 mln USD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 06/11/2024 al 24/07/2026)
101,24
1,24
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 101,24 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 88,99 € |
Politica di gestione
Obiettivo di investimento
Il Comparto mira a generare un rendimento per gli investitori combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale inizialmente investito. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 24, rue Beaumont L-1219 Lussemburgo |
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