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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1920264584 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 17/12/2018 | 20/07/2026 | 151,90 | ||
| EUR | LU2114142438 | Altri Obbligazionari | - | 22/09/2020 | 20/07/2026 | 98,35 | ||
| EUR | LU1920265128 | Altri Obbligazionari | - | 18/09/2024 | 20/07/2026 | 107,61 | ||
| USD | LU1920265391 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 17/12/2018 | 20/07/2026 | 128,92 | ||
| EUR | LU1960063201 | Altri Obbligazionari | - | 31/01/2020 | 20/07/2026 | 125,43 | ||
| CHF | LU0605623007 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 13/12/2011 | 20/07/2026 | 130,86 | ||
| JPY | LU1069710306 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 16/07/2014 | 20/07/2026 | 10.031,16 | ||
| EUR | LU0179826135 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | 21/12/2004 | 20/07/2026 | 203,86 | |||
| EUR | LU0179830913 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 02/11/2004 | 20/07/2026 | 208,54 | ||
| GBP | LU0225309920 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 19/02/2009 | 20/07/2026 | 203,64 | ||
| USD | LU0241884427 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 15/05/2008 | 20/07/2026 | 228,22 | ||
| USD | LU0241887016 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 16/05/2006 | 20/07/2026 | 252,89 | ||
| USD | LU0842208505 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 20/02/2013 | 20/07/2026 | 161,71 | ||
| EUR | LU0842208687 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | 03/01/2013 | 20/07/2026 | 130,24 | |||
| USD | LU0842208174 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 27/12/2012 | 20/07/2026 | 114,34 | ||
| EUR | LU0842208257 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | 27/12/2012 | 20/07/2026 | 91,97 | |||
| GBP | LU0842208414 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 27/12/2012 | 20/07/2026 | 103,60 | ||
| GBP | LU0842208760 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 28/01/2013 | 20/07/2026 | 147,22 | ||
| GBP | LU0223989970 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 21/06/2005 | 20/07/2026 | 125,95 | ||
| GBP | LU0225310001 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 09/06/2008 | 20/07/2026 | 126,13 |
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