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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlueBay EM Aggregate Short Duration Bond G-EUR Cap EUR	EUR	LU2017805354	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	08/04/2020	16/07/2026	135,95
BlueBay EM Aggregate Short Duration Bond G-GBP (AIDiv) GBP	GBP	LU2064239861	Obbligazionari Gbp Hedged	-	08/04/2020	16/07/2026	101,11
BlueBay EM Aggregate Short Duration Bond G-GBP Cap GBP	GBP	LU2017805511	Obbligazionari Gbp Hedged	-	08/04/2020	16/07/2026	147,73
BlueBay EM Aggregate Short Duration Bond G-USD Cap $	USD	LU2017805438	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine)	-	08/04/2020	16/07/2026	151,26
BlueBay EM Aggregate Short Duration Bond I-EUR Cap EUR	EUR	LU2017806915	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	16/12/2024	16/07/2026	108,93
BlueBay EM Aggregate Short Duration Bond I-USD Cap $	USD	LU2017806832	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine)	-	11/07/2019	16/07/2026	137,65
BlueBay EM Aggregate Short Duration Bond K Cap EUR Hdg	EUR	LU2017806592	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		15/04/2021	16/07/2026	119,14
BlueBay EM Aggregate Short Duration Bond W-USD Cap $	USD	LU2090744355	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine)	-	08/04/2020	16/07/2026	148,44
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond I DisY EUR	EUR	LU0605626950	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	15/03/2011	16/07/2026	66,66
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond I EUR	EUR	LU0605627172	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	28/01/2026	16/07/2026	98,58
BlueBay Em. Mkt. Inv. Gr. Corp. Bond R EUR	EUR	LU0605625556	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate		22/12/2011	16/07/2026	118,74
BlueBay Em.Market Aggr. Bond B-USD Cap $	USD	LU1254391524	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	07/07/2015	16/07/2026	153,66
BlueBay Em.Market Aggr. Bond I-AUD Cap AUD	AUD	LU1655083191	Obbligazionari Aud Hedged	-	18/10/2017	16/07/2026	122,52
BlueBay Em.Market Aggr. Bond I-USD Cap $	USD	LU1175919056	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	06/07/2015	16/07/2026	167,30
BlueBay Em.Market Aggr. Bond M-EUR Cap EUR	EUR	LU1278655235	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	02/02/2016	16/07/2026	116,60
BlueBay Em.Market Aggregate Bond R-USD Cap $	USD	LU1235912323	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	06/07/2015	16/07/2026	132,62
BlueBay Em.Market Corp. Bond B $	USD	LU0356217413	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		01/06/2009	16/07/2026	231,01
BlueBay Em.Market Corp. Bond B-CHF CHF	CHF	LU0605619237	Obbligazionari Chf Hedged	-	16/04/2012	16/07/2026	107,70
BlueBay Em.Market Corp. Bond B-EUR EUR	EUR	LU0356217843	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate		25/05/2009	16/07/2026	185,79
BlueBay Em.Market Corp. Bond C $	USD	LU0842200940	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	15/01/2013	16/07/2026	141,00

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