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Società di gestione: BLI Banque de Luxembourg Inv.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1484763229 | Azionari Usa - Mid & Small Cap | 01/12/2016 | 09/07/2026 | 212,34 | |||
| USD | LU1484763575 | Azionari Usa - Mid & Small Cap | 01/12/2016 | 09/07/2026 | 220,19 | |||
| USD | LU1305478775 | Azionari Usa - Mid & Small Cap | 16/11/2015 | 09/07/2026 | 228,15 | |||
| EUR | LU1305478932 | Azionari Usa Euro Hedged | 16/11/2015 | 09/07/2026 | 177,65 | |||
| USD | LU1484763815 | Azionari Usa - Mid & Small Cap | - | 01/12/2016 | 09/07/2026 | 2.270,73 | ||
| EUR | LU1867116706 | Azionari Usa Euro Hedged | - | 28/05/2020 | 09/07/2026 | 1.223,11 | ||
| USD | LU1484763658 | Azionari Usa - Mid & Small Cap | 01/12/2016 | 09/07/2026 | 236,79 | |||
| EUR | LU1484763732 | Azionari Usa Euro Hedged | 01/12/2016 | 09/07/2026 | 186,39 | |||
| USD | LU0093570843 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi | 18/10/1989 | 09/07/2026 | 227,76 | |||
| USD | LU0093570926 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi | 31/12/1989 | 09/07/2026 | 94,79 | |||
| USD | LU1305479310 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 31/08/2016 | 09/07/2026 | 76,86 | |||
| USD | LU1305479401 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 16/11/2015 | 09/07/2026 | 126,77 | |||
| EUR | LU0093570686 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | 18/10/1989 | 09/07/2026 | 183,65 | |||
| EUR | LU0093570769 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | 31/12/1989 | 09/07/2026 | 91,73 | |||
| EUR | LU0093571064 | Altri Obbligazionari | - | 19/03/1990 | 09/07/2026 | 188,72 | ||
| EUR | LU0093571148 | Altri Obbligazionari | - | 19/03/1990 | 09/07/2026 | 92,86 | ||
| EUR | LU0309191905 | Diversificati Aggressivi | 31/10/2007 | 09/07/2026 | 160,09 | |||
| EUR | LU1484144164 | Diversificati Aggressivi | 01/12/2016 | 09/07/2026 | 164,51 | |||
| EUR | LU0309192036 | Diversificati Aggressivi | 31/10/2007 | 09/07/2026 | 216,01 | |||
| USD | LU0887931029 | Diversificati Aggressivi | 25/02/2013 | 09/07/2026 | 131,91 |
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