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Società di gestione: UBP Asset Mgmt (Europe) SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
UBAM EUR Floating Rate A Cap EUR	EUR	LU0029761706	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)	-	31/12/1990	13/07/2026	281,01
UBAM EUR Floating Rate A Dis EUR	EUR	LU0103636592	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)	-	31/12/1990	13/07/2026	158,13
UBAM EUR Floating Rate AH Cap CHF	CHF	LU0447824136	Obbligazionari Chf Hedged	-	01/09/2009	13/07/2026	313,78
UBAM EUR Floating Rate I Cap EUR	EUR	LU0132662635	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)	-	24/04/2002	13/07/2026	291,14
UBAM EUR Floating Rate I+C Cap EUR	EUR	LU2051705882	-	-	04/05/2021	13/07/2026	106,24
UBAM EUR Floating Rate IHC Cap $ Hdg	USD	LU0570466788	Obbligazionari Usd Hedged	-	10/07/2017	13/07/2026	132,19
UBAM EUR Floating Rate R Cap EUR	EUR	LU0132636399	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)		03/05/2011	13/07/2026	112,15
UBAM EUR Floating Rate U Cap EUR	EUR	LU0862297495	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)	-	30/03/2015	13/07/2026	110,18
UBAM Euro Corporate IG Solution I Cap EUR	EUR	LU1808451352	Obbligazionari Euro - Corporate	-	10/07/2018	13/07/2026	104,76
UBAM Euro Corporate IG Solution R Cap EUR	EUR	LU1808453218	Obbligazionari Euro - Corporate		15/06/2022	13/07/2026	110,51
UBAM Euro Corporate IG Solution U Cap EUR	EUR	LU1808452327	Obbligazionari Euro - Corporate	-	02/08/2018	13/07/2026	104,25
UBAM Euro Corporate IG Solution UHC Cap $	USD	LU1808452830	Obbligazionari Usd Hedged	-	17/12/2019	13/07/2026	111,47
UBAM Euro Corporate IG Solution UHC Cap CHF	CHF	LU1808452673	Obbligazionari Chf Hedged	-	09/10/2019	13/07/2026	90,18
UBAM Gl. HY Solution Extended Duration IC Cap $	USD	LU2051741416	-	-	12/07/2021	13/07/2026	126,90
UBAM Gl. HY Solution Extended Duration ID Dis $	USD	LU2051741507	-	-	22/11/2022	13/07/2026	100,53
UBAM Gl. HY Solution Extended Duration IHC Cap EUR Hdg	EUR	LU2051742067	Obbligazionari Euro Hedged	-	05/12/2022	13/07/2026	129,51
UBAM Gl. HY Solution Extended Duration UC Cap $	USD	LU2051746720	-	-	23/08/2022	13/07/2026	145,33
UBAM Global Convertible Bond I Cap EUR	EUR	LU0940717126	Obbligazionari Convertibili Globali	-	02/10/2013	13/07/2026	184,83
UBAM Global Convertible Bond IH Cap CHF Hdg	CHF	LU0940717472	Altri Obbligazionari	-	05/03/2014	13/07/2026	146,48
UBAM Global Convertible Bond R Cap EUR	EUR	LU0940718280	Obbligazionari Convertibili Globali		25/03/2015	13/07/2026	135,66

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