UBAM EUR Floating Rate AH Cap CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBAM EUR Floating Rate AH Cap CHF |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU0447824136 |
Sicav | Ubam Sicav |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | Bond Corporate ST CHF |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - Euro short-term rate (ESTR) |
Data inizio collocamento | 01/09/2009 |
Valuta di denominazione | EUR - Euro |
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 15/07/2026 | 1,35 mln CHF |
Patrimonio Comparto al 15/07/2026 | 450,99 mln CHF |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 14/07/2023 al 16/07/2026)
313,75
4,00
%
16/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 313,75 CHF (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 339,19 € |
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in obbligazioni. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 287-289 route d'Arlon L-1150 Luxembourg |
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