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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
China New Balance Opportunity A Dis $	USD	LU0708185235	Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan)		07/12/2012	23/07/2026	206,59
Macquarie Dynamic Global Bond I $	USD	LU0947832597	Altri Obbligazionari	-	08/01/2014	10/06/2026	13,34
Macquarie Dynamic Global Bond I Cap EUR Hdg	EUR	LU0947832670	Obbligazionari Euro Hedged	-	17/01/2014	22/07/2026	10,84
Nomura Em. Markets Debt Select Opp. I Cap EUR	EUR	LU2212079045	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	11/10/2022	22/07/2026	11,47
Nomura Em. Markets Debt Select Opp. I Cap EUR Hdg	EUR	LU2538704607	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	11/10/2022	22/07/2026	12,45
Nomura Em. Markets Debt Select Opp. I Dis EUR Hdg	EUR	LU2341496102	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	31/05/2021	22/07/2026	7,95
Nomura Em. Markets Debt Select Opp. I DisM $	USD	LU2212078070	-	-	11/09/2020	22/07/2026	9,90
Nomura Em. Markets Debt Select Opp. SI Dis EUR Hdg	EUR	LU2341496284	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	31/05/2021	22/07/2026	4,70
Nomura Emerging Markets I Cap EUR	EUR	LU1818606771	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	31/01/2020	22/07/2026	45,44
Nomura Emerging Markets SI Cap EUR	EUR	LU1818608041	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	28/10/2021	22/07/2026	34,38
Nomura Emerging Markets SI Dis GBP	GBP	LU1818608124	Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap	-	09/04/2020	22/07/2026	31,19
Nomura Euro Government Bond B Cap EUR	EUR	LU1274828372	Obbligazionari Area Euro - Governativi		18/02/2016	22/07/2026	9,99
Nomura Euro Government Bond I Cap EUR	EUR	LU1274829420	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	19/02/2016	22/07/2026	10,01
Nomura Euro Government Bond I Dis EUR	EUR	LU1274829263	Obbligazionari Area Euro - Governativi	-	25/02/2016	22/07/2026	8,86
Nomura Global Convertible I Cap EUR	EUR	LU1274833612	Obbligazionari Convertibili Globali	-	19/02/2016	22/07/2026	14,95
Nomura Global Convertible I Dis EUR	EUR	LU1274833539	Obbligazionari Convertibili Globali	-	19/02/2016	22/07/2026	12,71
Nomura Global Convertible SI Cap EUR	EUR	LU1986388624	Obbligazionari Convertibili Globali	-	25/06/2019	22/07/2026	12,94
Nomura Global Listed Infrastructure A Cap EUR	EUR	LU0433812962	Azionari Settoriali - Infrastrutture		05/05/2010	22/07/2026	26,81
Nomura Global Listed Infrastructure A2 Cap $	USD	LU3100758179	Azionari Settoriali - Infrastrutture	-	30/06/2025	22/07/2026	11,73
Nomura Global Listed Infrastructure A2 Cap CHF Hdg	CHF	LU3100758336	Azionari Chf Hedged	-	30/06/2025	22/07/2026	11,16

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