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Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
UBS (Lux) Money Market USD Q Cap AUD Hdg	AUD	LU3221873196	-	-	-	28/07/2026	101,69
UBS (Lux) Money Market USD QL Cap $	USD	LU2630463664	Monetari Dollaro Usa	-	13/06/2023	28/07/2026	115,82
UBS (Lux) Money Market USD QL Cap AUD Hdg	AUD	LU3221873279	-	-	-	28/07/2026	101,75
UBS (Lux) Money Market USD QL Cap HKD Hdg	HKD	LU2654104483	Altri Monetari	-	04/08/2023	28/07/2026	1.106,71
UBS (Lux) Money Market USD QL Cap SGD Hdg	SGD	LU2654104566	Altri Monetari	-	04/08/2023	28/07/2026	107,92
UBS (Lux) REFS Global F Cap CHF Hdg	CHF	LU1300848261	-	-	30/04/2016	30/06/2026	116,99
UBS (Lux) REFS Global F Cap EUR	EUR	LU0498015212	-	-	30/06/2016	30/06/2026	129,19
UBS (Lux) REFS Global F Dis CAD Hdg	CAD	LU1371688638	-	-	31/03/2016	30/06/2026	117,82
UBS (Lux) REFS Global F Dis CHF Hdg	CHF	LU1300848691	-	-	31/07/2016	30/06/2026	94,94
UBS (Lux) REFS Global F Dis EUR	EUR	LU0498015485	-	-	31/08/2016	30/06/2026	104,48
UBS (Lux) REFS Global F Dis GBP Hdg	GBP	LU1300848931	-	-	31/12/2019	30/06/2026	103,56
UBS (Lux) REFS Global I-102 Cap CHF Hdg	CHF	LU0498016020	-	-	31/05/2015	30/06/2026	122,47
UBS (Lux) REFS Global I-102 Cap EUR	EUR	LU0498015998	-	-	31/01/2016	30/06/2026	129,81
UBS (Lux) REFS Global I-102 Dis CHF Hdg	CHF	LU0498016376	-	-	31/05/2011	30/06/2026	109,72
UBS (Lux) REFS Global I-102 Dis EUR	EUR	LU0498016293	-	-	30/11/2015	30/06/2026	106,55
UBS (Lux) REFS Global I-12 Cap CAD Hdg	CAD	LU0498017424	-	-	31/03/2012	30/06/2026	222,08
UBS (Lux) REFS Global I-12 Cap CHF Hdg	CHF	LU0349525153	-	-	30/06/2008	30/06/2026	172,99
UBS (Lux) REFS Global I-12 Cap EUR	EUR	LU0349525070	-	-	30/04/2015	30/06/2026	151,65
UBS (Lux) REFS Global I-12 Dis CAD Hdg	CAD	LU1379517466	-	-	30/04/2018	30/06/2026	106,91
UBS (Lux) REFS Global I-12 Dis CHF Hdg	CHF	LU0349525310	-	-	31/05/2015	30/06/2026	104,13

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