UBS (Lux) Money Market USD QL Cap SGD Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
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Anagrafica
Nome | UBS (Lux) Money Market USD QL Cap SGD Hdg |
Tipologia | Fondi e Sicav |
Codice Isin | LU2654104566 |
Sicav | Ubs (Lux) Money Market Fund |
Domicilio | - |
Paese autorizzato alla vendita | |
Società di gestione | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
Telefono | |
Sito WEB | |
Categoria FIDA | |
Categoria Assogestioni | |
Categoria EFAMA | - |
PRIIPS | Sì |
Benchmark ufficiale | 100,00% - FTSE USD 3M Eurodeposits |
Data inizio collocamento | 04/08/2023 |
Valuta di denominazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Valuta di quotazione | SGD - Dollaro Singapore |
Stato | Quotato |
Distribuzione dei proventi | No |
Patrimonio al 23/07/2026 | 20,50 mln SGD |
Patrimonio Comparto al 23/07/2026 | 4.910,73 mln SGD |
Documentazione |
Andamento della quotazione (Dal 04/08/2023 al 24/07/2026)
107,91
7,90
%
24/07/2026
Caricamento dati
Quota
Valuta di quotazione | SGD - Dollaro Singapore |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 107,91 SGD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 73,47 € |
Obiettivo di investimento
Il Comparto a gestione attiva è un Fondo del mercato monetario VNAV standard ai sensi del Regolamento UE sui fondi del mercato monetario e investe esclusivamente in strumenti del mercato monetario diversificati e di alta qualità con rating creditizio di prim'ordine. |
Regime fiscale
PIR compliant | No |
PEA compliant | No |
PEA-PME compliant | No |
Anagrafica società
Società di gestione | |
Telefono | |
Sito WEB | |
Indirizzo | 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo |
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